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（来源：ETF炼金师）
中金公司（CICC）在2025年上半年实现了令人瞩目的业绩，营业收入达128亿元，同比增幅达到44%。归属于母公司的净利润为43亿元，同比大幅增长94%，显著高于之前公告中所预期的78%的增幅。这一系列数据充分展现了公司在市场中的强大竞争力和卓越的经营能力。
截至2025年6月30日，的总资产达6998亿元，较年初增长4%；归母净资产为1188亿元，增加3%。年化后净资产收益率（ROE）为8.32%，较2024年提升了2.8个百分点。虽然经营杠杆有所下降，降至4.91倍，但整体经营效率依然保持稳定。
在主营业务的结构方面，自营、经纪、投行、资产管理及信用收入分别占据主营收入的57%、21%、13%、5%和-7%。与去年同期相比，除了经纪收入小幅下降1%外，其余业务均有所增长，其中自营和信用收入的同比增幅分别为5%和3%。随着管理费用的显著降低，2025年上半年管理费用占调整后营业收入的比例为60%，较去年下降了12个百分点。
在国际业务领域，中金国际的表现同样亮眼。2025年上半年，其营收为68.8亿港元，同比上升31%，占整体收入的49%，尽管这一比例同比减少了6个百分点。净利润更是翻倍增长至26.3亿港元，同比增加169%，其净利润贡献比例为55%，比去年同期提升14个百分点。
在收费类业务方面，中金公司实现了量质齐升的良好局面。2025年上半年，传统经纪业务收入为26.5亿元，同比增加50%。代理买卖收入为23.9亿元，同比增长58%，而交易单元席位租赁收入也实现7%的增长，达到3.3亿元。财富管理业务的稳步发展使得公司产品保有规模提升至近4000亿元，买方投顾的保有规模接近1000亿元，线上理财产品规模则增长到245亿元，均创下历史新高。同时，公司创新推出基于ETF持有的收费和服务模式，吸引了超过39万名客户，年内净增超6万人。代销金融产品收入也增长至6.0亿元，同比上升58%。
在投行业务方面，中金公司保持了其作为国际化精品投行的地位。2025年上半年，投行收入为16.7亿元，同比增幅30%。在A股市场，公司主承销的IPO项目数量为2单，承销规模达13.6亿元，同比下降14%；而在再融资项目上，公司主承销的数量达7单，承销规模则大幅上升至672亿元，同比激增677%。在港股市场，中金公司作为保荐人主承销的IPO项目数量为13单，承销规模高达28.7亿美元，同比劲增408%，牢牢占据市场第一的位置。
债务融资方面，中金公司在境内债务承销规模方面达到4158亿元，同比增长34%，在行业内排名第四。境外债务承销规模则为25.7亿美元，同比增加17%，排名中资企业第二。并购交易方面，公司在2025年上半年公告的并购交易共计34宗，涉及交易金额328亿美元，其中境内交易28宗，总金额达309亿元，跨境及境外并购交易6宗，整体交易总额为19亿美元。
在资产管理方面，2025年上半年，公司实现资产管理收入6.8亿元，同比增长22%。截至2025年6月30日，公司证券资产管理规模达5867亿元，比年初增加6%。中金基金在公募REITs产品的投资运营中表现良好，其公募资产管理规模较年初增长6%，达2202亿元。私募股权领域中的龙头地位稳固，管理规模达到4898亿元，较年初上升7%。
在资金类业务中，股权衍生品及科创板跟投的收益亦有所回暖，2025年上半年自营收入为73亿元，同比激增71%。这主要得益于股市的回暖以及场外衍生品投资的收益提升。到2025年上半年，公司交易性金融资产达2904亿元，同比增长4%。通过增配红利资产，并平抑方向性权益敞口对损益的影响，公司在其他债权投资方面也有显著增长，金额为891亿元，同比增长5%。
对于两融业务，截至2025年6月30日，公司两融余额为464亿元，比年初增加24%，市场占有率提升至2.51%。利息净收入虽然小幅下滑至-8.5亿元，但利息收入为39.9亿元，同比减少10%。
中金公司在战略布局方面表现出色，继续推进“三化一家”战略，深耕区域市场，致力于提供全方位的综合金融服务。通过挖掘客户的多元需求，公司在零售业务方面，运用数智化转型推动定制化和标准化双轮驱动，进一步提升客户的触达能力和服务半径。
在当前A+H市场的整体向好、境内股市的常态化发展以及港股一级市场的活跃背景下，中金公司的优势业务有望实现全面增长。
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